——负责核算宾馆发生的所有应收、应付、备用金等往来账目，正确及时地反映债权、债务情况；
——及时清理各类暂收、应付款项，对需要支付的款项，应根据资金情况，在付款手续完备的前提下及时付清，以保证宾馆信誉，对常留账面的暂收、应付款要尽快查明原因；
——及时催讨各种应收、暂收款，以加速资金回笼。对于三个月以上仍未解决的呆账要加速清理，找出原因，负责到底，金额较大的要向部门经理或总监报告；
——对确实无法收回的应收、暂付款项和无法支付的应付、暂收款项，应写明原因，按照规定报批处理；
——期末明细账余额与总账核对无误后，抄列清单附于会计报表后面。